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能耗双控+限电限产,两大板块冰火两重天!最强赛道遭超百亿主力资金紧急出逃,机构预测高增长电力股仅14只(附股)

时间:21-09-23 18:50    来源:证券时报

行情冰火两重天,能耗双控和限电限产正在发酵。

今日沪深两市双双跳空高开,中证500表现出色,助指数冲高,并维持强势震荡。两市个股多数上涨,纸业股受消息刺激全面爆发,太阳纸业等近20股涨停;环保股全线走强,地产、食品饮料、家居等板块涨幅靠前;鸿蒙、5G、芯片、氮化镓等概念活跃;燃气、石油、煤炭、矿物制品等板块下跌明显。

磷化工指数领跌两市

早在中秋假日前,关于能耗双控和限电限产的消息不断传出。

9月16日,国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,指出“十四五”时期,各地区拟投产达产“两高”项目数量多、新增能耗量大,严重影响能耗双控目标完成。坚决遏制“两高”项目盲目发展,成为能耗双控、碳达峰和碳中和工作的当务之急和重中之重。

各省限电升级,各类高耗能高污染的行业出现停产停工现象,江苏、云南、浙江等地限产升级的消息更是刷爆朋友圈。

*ST澄星发布最新公告称,公司下属江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂四家工厂停产、减产。据悉,这四家工厂几乎占了公司全部的营业收入和净利润,且以上工厂均具有黄磷产能。*ST澄星表示,上述停产和减产事项将对公司的订单履行和产品销售造成重大不利影响,上述停产事项对公司全年经营业绩有重大不利影响,目前暂时无法准确预估。

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*ST澄星这则公告像是给磷化工板块扔了颗炸弹,今日磷化工板块领跌两市,指数大跌7.52%,鲁北化工、云图控股、川恒股份、云天化等股跌停。业内人士表示,磷化工生产企业主要在云贵川、湖北等,这几个省能耗都不达标,不排除后续省份被限电、限产,黄磷及其下游磷酸产业链产品价格有望继续上升。

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化工股集体熄火

289股遭到超百亿主力砸盘

从今天板块行情来看,跌幅较大的多数是化工细分板块,主因是能耗双控和限电限产的消息加大了市场恐慌情绪,担忧化工企业的业绩会受到严重影响。

截至目前,已经有环氧丙烷概念股红宝丽,聚醚胺概念股晨化股份,遮阳材料龙头西大门、电石概念股天原股份(002386)、印染概念股迎丰股份等股相继发布公司或下属子公司停产公告。

分析人士认为,距离年底还有3个多月的时间,许多能耗强度不达标的地区唯有大力出击、重拳整治,才有可能完成考核,毕竟在能耗双控的“大考”面前,任何行业都要为其让步。随着龙头企业停产减产,产能将急剧缩减,供给失衡的状态将雪上加霜。预计未来将有越来越多的化工品出现货源紧缺、价格上扬的趋势。

今日盘面上,有2556只股的当日主力资金呈现净流出状态,按照申万一级行业划分,化工、机械设备、医药生物的主力资金净流出股数量居前,均超过200家。化工板块的主力资金净流出股数量最多,达到289股,合计净流出134.28亿元,远超其他行业板块。主力资金净流出额超亿元的化工股有33只,云天化、新安股份、兴发集团、天赐材料、远兴能源的净流出额居前。相比之下,有128只化工股今日仍收获主力资金青睐,实现净流入,维远股份、君正集团、鸿达兴业、百川股份、湘潭电化、龙蟠科技、贝泰妮的主力净流入额超亿元。

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冰火两重天

电力股掀起涨停潮

受能耗双控和限电限产消息影响,电力股却掀起涨停潮。电力股近期的表现可谓“疯狂”,屡屡掀起涨停潮,今日国电电力、金开新能、浙江新能、上海电力等纷纷涨停,甘肃电投、黔源电力盘中涨停。

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今年以来,电力板块个股股价平均上涨57.1%,包含南网能源、川能动力、兆新股份、浙江新能、协鑫能科、杭州热电、福能股份、华银电力在内的12股的股价已经累计上涨超100%,其中南网能源、川能动力、兆新股份三股的股价累计上涨超三倍。

从9月以来北上资金的数据来看,有20只电力股的获得北上资金净流入,长江电力、节能风电、中国核电、豫能控股、晋控电力、中国广核、深圳能源的净流入额居前。

根据机构预测情况来看,14只电力股的今年净利润有望同比增长超30%。海通证券认为,电力市场化改革或即将迎来突破式发展,电价市场化将是必然,已经市场化的海外电力龙头PB普遍在1.5-2倍,国内0.5-1.5倍或被低估。长期看,我国电力需求还有上涨空间,行业理应取得更好的估值。

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